Ruta de aprendizaje
1.- Contabilidad Financiera
Basados en el manejo de la información contable - financiera, analizaremos en forma integral los estados financieros, utilizando diferentes técnicas de análisis e interpretación y obtendremos información de gran utilidad para el proceso de toma de decisiones.
- Elaboración de los estados financieros: estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujos de efectivo.
- Análisis de estados financieros.
- Ratios financieras: Liquidez, Rentabilidad, Solvencia y Gestión.
- Estimación del EBITDA y la importancia en la rentabilidad de las empresas.
- Determinación del Valor Económico Agregado (EVA).
- Trabajo colaborativo: Análisis financiero de una empresa, determinando sus principales indicadores financieros.
2.- Introducción a la Gestión Financiera
Revisaremos el funcionamiento del sistema financiero y de los mercados de capitales, profundizando en el valor del dinero en el tiempo, los tipos de interés y el valor presente de los activos que se negocian en la bolsa de valores, tales como bonos y acciones.
- Entorno del sistema financiero, mercado de dinero y mercado de capitales.
- Matemática financiera: valor del dinero en el tiempo, tasas de Interés, aplicación del valor futuro y valor presente.
- Aplicación de anualidades (rentas), valorización de bonos y acciones.
- Criterios de evaluación de inversiones, VAN / TIR/ PRI (Payback)/ Índice de Rentabilidad (B/C).
- Introducción a la gestión tributaria empresarial (impuesto a la renta, IGV, entre otros).
- Trabajo colaborativo: Aplicación de decisiones de inversión en una empresa en marcha.
3.- Taller de Excel Aplicado a las Finanzas
Al finalizar el curso, el participante podrá modelar, evaluar y medir el impacto de las decisiones financieras aplicadas. mediante la herramienta Excel.
- Fórmulas financieras generales y estadística básica para las finanzas.
- Cálculo de cronograma de pagos y Funciones (VNA / VNA.NO.PER /TIR.NO.PER/ TIR).
- Introducción a los portafolios de inversión y utilización del Solver en el cálculo.
- Análisis de riesgos en las finanzas, fórmula buscar Objetivo y Análisis de Sensibilidad.
- Análisis de escenarios en Excel.
- Trabajo colaborativo: Análisis de riesgos financieros en un proyecto de inversión.
4.- Estructura y Tipos de Financiamiento
Conocerás las distintas fuentes de financiamiento que existen actualmente y que el mercado financiero ofrece, así como el análisis del uso de recursos propios con fines de financiamiento.
- Estructura de financiamiento.
- Decisiones de Inversión y fuentes de financiamiento.
- Tipos de financiamiento en los mercados financieros: leasing, advance account, pagarés, financiamiento de ventas, cartas de crédito, entre otros).
- Análisis financiero de las fuentes de financiamiento.
- Desarrollo de casos de decisiones de Financiamiento de corto y largo plazo en las compañías - Decisión de financiamiento de las entidades financieras.
5.- Planificación Financiera y Proyección de Estados Financieros
Podrás proyectar los estados financieros con diferentes técnicas y metodologías; a su vez, se profundizará en la proyección del flujo de caja libre.
- Presupuesto de Inversión (CAPEX), de ventas, de costos, de gastos de ventas y de administración.
- Proyección del EERR, balance general y del flujo de efectivo.
- Proyección del ciclo de conversión de efectivo, flujo de caja libre (económico) y flujo de caja patrimonial (del accionista).
- Value drivers en las proyecciones financieras, determinación del valor terminal de una empresa, estimación de la tasa de crecimiento a perpetuidad.
- Introducción a la evaluación financiera de proyectos de inversión.
- Trabajo colaborativo: Proyección financiera de una empresa real, con proyecciones a 5 años.
6.- Evaluación de Proyectos de Inversión
Podrás identificar la creación de valor para los stakeholders, desarrollando distintos temas que ayuden a identificar las principales variables por considerar en la toma de decisiones.
- Working Capital, administración del capital de trabajo neto (CTN).
- Elaboración del flujo de caja libre, considerando los conceptos de capital de trabajo neto (CTN), CAPEX e impuestos.
- Calcular el costo promedio ponderado del capital (WACC) y Capital Asset Pricing Model (CAPM).
- Evaluación financiera de proyectos de inversión y análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión.
- Modelo de valorización de empresas y lineamientos generales.
7.- Proyecto Integrador: Plan financiero
Desarrollarás un plan financiero, demostrando comprensión de los conceptos financieros y capacidad para tomar decisiones financieras informadas, en un entorno empresarial real.
Material adicional: Plataforma online, aplicaciones prácticas, análisis e interpretación de datos, portales web de la SMV y de las empresas analizadas.
* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.
* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.
Conferencia
Internacional
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- Elaboración de CV
* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.
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Contamos con docentes practitioners a nivel nacional e internacional de amplia experiencia e influyentes en su campo, los cuales te ayudarán a ampliar tu perfil profesional acompañándote en este programa.