Perfil del
Participante
- Profesionales financieros, tales como analistas, coordinadores, jefes y gerentes de áreas financieras; así como consultores o asesores en temas financieros.
- Profesionales que buscan potenciar su capacidad de análisis y toma de decisiones en escenarios financieros complejos y dinámicos; de igual modo, profesionales interesados en asumir cargos de liderazgo en áreas financieras.
Ruta de aprendizaje
1.- Análisis Financiero Avanzado
El curso explora técnicas modernas de análisis financiero para discernir problemas estructurales u operativos, entender la interacción entre rentabilidad y liquidez, evaluar riesgos y optimizar la estructura financiera empresarial.
- Introducción al curso.
- Análisis y diagnóstico financiero.
- Apalancamiento operativo y financiero.
- Estructura de capital
Trabajo aplicado: Desarrollo de casos prácticos en empresas de distintos sectores.
2.- Evaluación de Proyectos de Inversión
El curso permitirá al participante evaluar una idea o proyecto desde un punto de vista económico y financiero, permitiéndole medir en qué condiciones una inversión determinada genera valor por encima de su costo de capital y brinda valor a sus promotores o accionistas.
- La evaluación de proyectos: tipos y fases de la evaluación, concepto de valor economico y estudios necesarios para evaluar un proyecto.
- Construcción del flujo de caja: flujo de caja económico versus el flujo financiero.
- El costo de oportunidad de capital: Concepto y estimación.
- Principales criterios de evaluación: VAN, TIR, RATIO B/C.
- El riesgo y el análisis de sensibilidad: medición del riesgo, métodos para incorporar riesgo en la evaluación.
- Distribución de probabilidades. Análisis de sensibilidad por escenarios y variables.
Caso integrador: Desarrollo de casos prácticos de evaluación de proyectos.
3.- Instrumentos de renta fija y variable
Este curso proporciona una base teórica y aplicada para el análisis de instrumentos de renta fija y variable. Se estudian las características, valuación, sensibilidad al riesgo y usos estratégicos de bonos, acciones y ETFs en el contexto de la gestión corporativa. Se enfatiza en el rol de estos instrumentos en decisiones de tesorería, financiamiento y cobertura de riesgos.
- Características fundamentales de instrumentos de renta fija y variable
- Valuación de bonos: precio, rendimiento, duración y convexidad
- Valuación de acciones: modelos de descuento de dividendos y múltiplos
- Indicadores de riesgo: spread, beta, duration, VaR
- Aplicaciones corporativas: tesorería, manejo de excedentes, cobertura con ETFs
Trabajo aplicado:
Diseño y análisis de un portafolio mixto corporativo, aplicando métricas de rendimiento ajustado por riesgo y simulación de escenarios con instrumentos de deuda y capital.
4.- Financiamiento Corporativo (corto y largo plazo)
El curso permitirá adquirir conocimientos sobre una variedad de instrumentos financieros, tanto a corto como a largo plazo, comprendiendo sus ventajas y desventajas principales. Se les capacitará para analizar estructuras de financiamiento, permitiéndoles identificar la opción más idónea en diferentes contextos empresariales.
- Introducción a instrumentos de financiamiento.
- Instrumentos de financiamiento de renta fija para el sector corporativo.
- Análisis de opciones de financiamiento.
- Procedimientos clave en la estructuración de financiamientos.
- Financiamientos temáticos.
Desarrollo de casos prácticos para analizar diferentes estructuras de financiamiento.
5.- Finanzas Internacionales
En este curso se explica la importancia de las finanzas internacionales, se describe el mercado de divisas extranjeras e introduce los derivados monetarios que se pueden utilizar para administrar la exposición cambiaria. A su vez, se explica el proceso de diversificación a través de la inversión en portafolios internacionales y finalmente el contexto general de los impuestos a nivel internacional.
- Fundamentos de la Administración Financiera Internacional.
- El Mercado de Divisas.
- Futuros y Opciones de Divisas.
- Exposición de las divisas y su administración.
- Inversión en el portafolio internacional.
- El ambiente de los impuestos y los precios de transferencia.
Caso práctico de administración de la exposición cambiaria.
6.- Gestión de Riesgos Financieros
El curso proporciona una visión completa de la gestión de riesgos financieros, abordando conceptos fundamentales y su aplicación en riesgos clave como el crédito, mercado y liquidez. Además, incluye sesiones prácticas con Bloomberg, que permiten a los participantes emplear herramientas tecnológicas utilizadas en el análisis y toma de decisiones financieras.
- Fundamentos de la gestión de riesgos financieros
- Riesgo de crédito
- Riesgo de mercado
- Riesgo de liquidez
Taller: Estrategias y Aplicaciones en el laboratorio Bloomberg.
7.- Valorización de Empresas
El curso capacita a propietarios, directores, gerentes y asesores financieros en estrategias cruciales. Ofrece herramientas para determinar precios de venta justos, comprender el valor accionario, negociar fusiones y evitar la dependencia excesiva de crédito comercial, permitiendo una gestión financiera más sólida y competitiva.
- Métodos de valorización de empresas
- Costo de Capital
- Flujos relevantes
- Creación de valor para el accionista: posición compradora
- Creación de valor para el accionista: posición vendedora
Desarrollo de casos prácticos en empresas de distintos sectores.
8.- Ética y Responsabilidad en Finanzas Corporativas
Este curso proporciona las habilidades necesarias para la toma de decisiones financieras éticas y socialmente responsables. Prepara a los participantes para aplicar herramientas de evaluación ética y responsabilidad social corporativa en el ámbito financiero.
- Introducción a la ética aplicada a las finanzas corporativas
- Ética y gobernanza en las finanzas corporativas
- Ética aplicada al reporte financiero
- Evaluación de inversiones sostenibles y socialmente responsables
Caso práctico: Evaluación práctica de un caso bajo el esquema de evaluación ética de proyectos sostenibles.
9.- Modelamiento Financiero
Este curso desarrolla habilidades de planificación para construir modelos financieros dinámicos en Excel que permitan proyectar escenarios, valorar empresas y tomar decisiones estratégicas. Se trabajará con supuestos financieros, interrelaciones entre estados, sensibilidad y escenarios de estrés financiero.
- Fundamentos del modelamiento financiero
- Integración y proyección de EEFF: balance, resultados y flujos
- Supuestos clave y drivers financieros
- Modelos dinámicos y análisis de sensibilidad (Montecarlo).
- Simulación de escenarios y stress testing
Trabajo aplicado:
Construcción de un modelo financiero completo con análisis de sensibilidad y simulación de escenarios, aplicable a una empresa real o caso propuesto.
10.- Valorización de empresa o proyecto de inversión
El proyecto final consistirá en la elaboración de un modelo de valorización de empresa o proyecto de inversión, para lo cual deberán aplicar todos los conocimientos adquiridos en el programa. Al final de cada presentación, recibirán el feedback del docente.
- Sesión 1: Asesoría a cada grupo que incluirá:
- Explicación de la estructura final de presentación esperada para el proyecto Final.
- Revisión de proyección de tasa de crecimiento de las ventas de cada proyecto.
- Revisión de la inversión proyectada para los próximos años.
- Revisión de la razonabilidad del valor por acción obtenido por cada alumno.
- Revisión de la razonabilidad de la tasa de descuento utilizada por cada alumno.
- Sesión 2: Presentación y evaluación del Proyecto Final de cada grupo.
* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.
* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.
Conferencia
Internacional
Impacto de la IA en las decisiones financieras.
Potencia tu liderazgo y empleabilidad accediendo a los workshops exclusivos para nuestros estudiantes.
- Marca personal digital
- Networking
- Entrevistas efectivas
* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.
Profesores practitioners
Contamos con docentes practitioners a nivel nacional e internacional de amplia experiencia e influyentes en su campo, los cuales te ayudarán a ampliar tu perfil profesional acompañándote en este programa.
Germán Boza Pró
Head partner de Value Partners, boutique de banca de inversión para PYMES.
Daniel Molina Pretell
Subgerente de Finanzas y Contabilidad de Hallmark S. A.
José María Ruiz de Castilla Villacorta
Subgerente de Riesgos de Tesorería en el Banco de Crédito del Perú.
Edgar Toro Mendoza
Ejecutivo senior con amplia trayectoria en el sector Educación y Salud, habiéndose desempeñado como director Financiero y Gerente de Administración en instituciones de prestigio como la Universidad del Pacífico y el Grupo San Pablo. Asimismo, se ha desempeñado como director de Educación Ejecutiva en reconocidas escuelas de posgrado.
Linda Ávila Ortiz
Consultora legal especializada en empresas del sector financiero y docente en prestigiosas universidades.
Juan Lillo Paredes
Actualmente Jefe del Laboratorio de Finanzas, Código e Inteligencia Artificial (FIC-LAB) de USIL, con experiencia previa como Subgerente Adjunto de Gestión de Riesgos en BCP, Especialista en MINDEF y MINEDU, y consultor en PROINVERSIÓN, GERENS y Microsoft Perú.
Germán Boza Pró
Head partner de Value Partners, boutique de banca de inversión para PYMES.
Daniel Molina Pretell
Subgerente de Finanzas y Contabilidad de Hallmark S. A.
José María Ruiz de Castilla Villacorta
Subgerente de Riesgos de Tesorería en el Banco de Crédito del Perú.
Edgar Toro Mendoza
Ejecutivo senior con amplia trayectoria en el sector Educación y Salud, habiéndose desempeñado como director Financiero y Gerente de Administración en instituciones de prestigio como la Universidad del Pacífico y el Grupo San Pablo. Asimismo, se ha desempeñado como director de Educación Ejecutiva en reconocidas escuelas de posgrado.
Linda Ávila Ortiz
Consultora legal especializada en empresas del sector financiero y docente en prestigiosas universidades.
Juan Lillo Paredes
Actualmente Jefe del Laboratorio de Finanzas, Código e Inteligencia Artificial (FIC-LAB) de USIL, con experiencia previa como Subgerente Adjunto de Gestión de Riesgos en BCP, Especialista en MINDEF y MINEDU, y consultor en PROINVERSIÓN, GERENS y Microsoft Perú.
Germán Boza Pró
Head partner de Value Partners, boutique de banca de inversión para PYMES.
Daniel Molina Pretell
Subgerente de Finanzas y Contabilidad de Hallmark S. A.
José María Ruiz de Castilla Villacorta
Subgerente de Riesgos de Tesorería en el Banco de Crédito del Perú.
Edgar Toro Mendoza
Ejecutivo senior con amplia trayectoria en el sector Educación y Salud, habiéndose desempeñado como director Financiero y Gerente de Administración en instituciones de prestigio como la Universidad del Pacífico y el Grupo San Pablo. Asimismo, se ha desempeñado como director de Educación Ejecutiva en reconocidas escuelas de posgrado.
Linda Ávila Ortiz
Consultora legal especializada en empresas del sector financiero y docente en prestigiosas universidades.
Juan Lillo Paredes
Actualmente Jefe del Laboratorio de Finanzas, Código e Inteligencia Artificial (FIC-LAB) de USIL, con experiencia previa como Subgerente Adjunto de Gestión de Riesgos en BCP, Especialista en MINDEF y MINEDU, y consultor en PROINVERSIÓN, GERENS y Microsoft Perú.
Skills
Al finalizar el programa dominarás las siguientes competencias:
- Interpretación detallada de datos financieros complejos.
- Evaluación de proyectos de inversión.
- Manejo eficiente de recursos financieros a diferentes plazos.
- Gestión efectiva de riesgos financieros.
- Evaluación precisa del valor económico de una entidad.
- Conocimiento sólido en finanzas a nivel global.
- Principios éticos y responsabilidad en finanzas corporativas.
- Aplicación de herramientas financieras especializadas.
- Toma de decisiones estratégicas en el ámbito financiero.
