Ruta de aprendizaje
1.- Introducción a las Finanzas
Diferenciarás las distintas funciones de las áreas contables y financieras, identificando las diferencias entre rentabilidad y creación de valor; también podrás analizar la información a través de los estados financieros y notas explicativas.
- Introducción a las finanzas, principios de la administración financiera.
- Contextualizar conceptos importantes en las finanzas, tales como la rentabilidad, el riesgo, la liquidez y la creación de valor.
- Elaboración de los estados financieros (estado de resultados /estado de situación financiera y sus principales partidas).
- Estado de flujos de efectivo/estado de cambios en el patrimonio neto y sus principales partidas.
- Desarrollo de casos prácticos en la elaboración de EE. FF. (estado de resultados, balance general y flujo de efectivo).
2.- Evaluación del Desempeño Financiero
Al finalizar el curso, analizarás la información financiera utilizando las técnicas de análisis vertical, horizontal y análisis de indicadores financieros.
- Análisis de estados financieros.
- Indicadores financieros: liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión.
- Estimación del EBITDA.
- Indicadores de rentabilidad, NOPAT, ROIC, ROA y ROE.
- Determinación del valor económico agregado (EVA).
- Trabajo grupal: Análisis financiero de una empresa, determinando sus principales indicadores financieros.
3.- Gestión y Planificación Presupuestal
Adquirirás conocimientos teóricos y las herramientas prácticas para identificar los componentes del presupuesto, que permitan su adecuada elaboración, su respectivo análisis y control y elementos que puedan ser utilizados como herramientas de gestión en la toma de decisiones gerenciales.
- Fases para la elaboración del presupuesto, ciclo presupuestario, objetivos y conflictos.
- Importancia de la gestión presupuestaría, ventajas e inconvenientes.
- Clases de gestión presupuestaría.
- Diferencias entre la planificación estratégica y la presupuestal.
- Métodos de la gestión presupuestal (estático, flexible, continuo).
- Control presupuestario.
- Trabajo aplicativo sobre los métodos de la gestión presupuestal.
4.- Proyección de Estados Financieros
Serás capaz de proyectar los estados financieros con diferentes técnicas y metodologías y, a su vez, profundizar en la proyección del flujo de caja libre, de gran utilidad en el proceso de planificación financiera.
- Conceptos básicos en el modelamiento financiero.
- Proyección del estado de resultados y estado de situación financiera.
- Proyección de flujo de efectivo y cierre del modelo.
- Estimación del capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo.
- Proyección del capital de trabajo, flujo de caja libre (económico) y flujo de caja patrimonial (del accionista).
- Trabajo grupal: Proyección financiera de una empresa real.
5.- Planificación Financiera y el Presupuesto
Conocerás herramientas de planeamiento y evaluación a través del aprendizaje práctico en la elaboración y gestión de presupuestos. Dichas herramientas te permitirán evaluar el desempeño de los planes implementados y la implicancia en la rentabilidad de las compañías.
- Proyección de ventas (datos históricos, correlación, estudio de mercado, estimación comercial, entre otros).
- Presupuesto de ingresos.
- Presupuesto de gastos administrativos y de ventas.
- Presupuesto de costos (producción).
- Elaboración del presupuesto de inversión (capital).
- Estados financieros, presupuesto de tesorería y el presupuesto financiero.
- Análisis y determinación del punto de equilibrio.
- Otras clasificaciones del presupuesto (presupuesto maestro, operativo, de producción, de ventas, entre otros).
- Trabajo grupal: Elaboración del presupuesto f inanciero de una empresa real.
6.- Control de Gestión - Análisis de Desviaciones Presupuestales
Adquirirás conocimientos en temas de control de gestión y gestión empresarial, lo cual te permitirá tener bases sólidas para el adecuado control del presupuesto en las compañías.
- Análisis de las desviaciones mensuales, trimestrales y anuales.
- Cuadro general de desviaciones.
- Análisis presupuestal mediante ratios y KPI.
- El rolling forecast.
- Cuadro de mando integral - Tablero de gestión.
- Sistemas de Información y el reporting - La importancia del controller.
- Herramientas estratégicas de gestión y alineamiento estratégico en la compañía.
- Trabajo final: elaboración del cuadro de mando integral.
7.- Valuación Financiera de Proyecto
El curso te ofrece criterios teórico-prácticos para una correcta evaluación financiera de proyectos; brinda conceptos claves en cuanto a la proyección de flujos de caja y la determinación de los principales indicadores de rentabilidad.
- Indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, payback, entre otros).
- Contradicciones entre el VAN y la TIR.
- Flujo de caja económico y flujo de caja financiero.
- La tasa de descuento (WACC) y el costo exigido por el accionista- Modelo CAPM.
- Proyectos sustitutos, proyectos complementarios, proyectos mutuamente excluyentes.
- Análisis de riesgos financieros.
- Trabajo final: Casos prácticos en la evaluación f inanciera de proyectos de inversión.
8.- Proyecto Final: Elaboración de presupuesto operativo e indicadores de gestión de una empresa
El curso engloba todo lo aprendido durante el programa, contará con asesorías para los participantes, así como la presentación de sus trabajos finales.
- Asesorías a los participantes en la elaboración del Proyecto Final.
- Presentación de Proyecto Final.
* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.
* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.
Conferencia
Internacional
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- Liderazgo
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- Comunicación efectiva
- Elaboración de CV
* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.
Profesores practitioners
Contamos con docentes practitioners a nivel nacional e internacional de amplia experiencia e influyentes en su campo, los cuales te ayudarán a ampliar tu perfil profesional acompañándote en este programa.