FINTECH, CRIPTOMONEDAS Y ACTIVOS DIGITALES

16 de marzo

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Sobre el programa

Este programa especializado ofrece un enfoque práctico y técnico para dominar el ecosistema fintech y cripto, desde el análisis institucional de activos digitales hasta la construcción y gestión de portafolios profesionales en entornos reales como Bloomberg y TradingView.

Los participantes aprenderán a evaluar riesgos, identificar oportunidades y aplicar estrategias de trading y asset allocation propias de fondos de inversión cripto. Al finalizar, ejecutarán una simulación profesional con criterios de riesgo-retorno, desarrollando competencias alineadas a estándares internacionales.

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Inicio

16 de marzo

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Duración

48 horas (16 sesiones)

Horarios

Lunes de 7:00 p. m. a 10:00 p. m. / Sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Modalidad

Virtual Sincrónica (clases en vivo)

Certificado

A nombre de la Escuela de Posgrado USIL

*La EPG-USIL se reserva el derecho de cancelar o modificar las fechas de sus programas y comunicarlas con la debida anticipación.

*Una vez iniciadas las clases no se podrá solicitar la devolución de la primera cuota.

Perfil del
Participante

  • Traders activos o aspirantes que buscan especialización en análisis técnico, plataformas de trading y gestión de riesgo.
  • Profesionales con experiencia previa en mercados financieros que desean profundizar en estrategias de trading con criptoactivos.
  • Inversionistas individuales con interés en operar criptomonedas de forma técnica y estructurada.
  • Analistas financieros que exploran herramientas de gestión de portafolio aplicadas a activos digitales.

Se recomienda tener conocimientos básicos en finanzas e inversión, así como manejo funcional de herramientas digitales. El programa no aborda en profundidad aspectos fiscales, regulatorios ni legales de los criptoactivos.

Ruta de aprendizaje

1.- Ecosistema de Criptoactivos y Fintech
  • Mapeo de Criptoactivos: categorías, tipos de proyectos y protocolos blockchain
  • Fintech global y latinoamericano: tendencias, players y modelos de negocio
  • Players del ecosistema: exchanges, custodios, wallets, protocolos
  • Instrumentos y Retornos: spot, futuros, opciones, staking, yield farming
  • Crypto ETFs: estructura, regulación y acceso institucional
  • Compliance y regulación internacional: MiCA, SEC, FATF
  • DeFi: protocolos de lending, DEXs, yield aggregators
  • KYC/AML: procedimientos y mejores prácticas
  • CEX vs. DEX: ventajas, riesgos y casos de uso
2.- Criptomonedas y Trading Algorítmico
  • Análisis técnico avanzado aplicado a criptomonedas
  • Trading de criptoactivos: spot y derivados
  • Análisis de Volatilidad: métricas, modelos y aplicaciones
  • Retornos y distribución de rendimientos en crypto
  • Drawdowns: identificación, gestión y recuperación
  • Coberturas (hedging): estrategias con futuros y opciones
  • Estilos de Trading e inversión: scalping, swing, position
  • Estrategias de trading en diferentes escenarios de mercado
  • Trading algorítmico: backtesting y optimización
  • Uso de Trading View y ATAS para análisis institucional
3.- Portafolio Management para Crypto Hedge Fund
  • Estrategia de inversión en criptoactivos: value, growth, momentum
  • Composición y Asset Allocation: pesos óptimos y correlaciones
  • Construcción de portafolios diversificados de crypto
  • Métricas en criptoactivos: Sharpe Ratio, Sortino, Calmar, Alpha, Beta
  • Global Macro y Riesgos: análisis de correlaciones con activos tradicionales
  • Gestión de riesgos: VaR, stress testing, scenario analysis
  • Benchmarking: comparación con índices de criptomonedas
  • Rebalanceo y gestión dinámica de portafolios
  • Due diligence de proyectos blockchain
  • Reporting y comunicación de resultados a inversionistas
4.- Proyecto Integrador: Simulación de Portafolio Digital

Introducción práctica al proyecto

  • Tutorial guiado de Bloomberg Terminal: navegación básica y funciones esenciales
  • Explicación simplificada: ¿Qué es un portafolio de inversión?
  • Selección asistida de activos.
  • Criterios básicos de selección: capitalización de mercado, volumen, casos de uso
  • Construcción del portafolio paso a paso
  • Creación guiada de un portafolio simple en Bloomberg
  • Asignación de pesos: ejercicio práctico con ejemplos predefinidos
  • Análisis básico de riesgo: interpretación de volatilidad con explicaciones simplificadas
  • Visualización de resultados: gráficos simples de composición y performance esperado
  • Evaluación y mejora del portafolio
  • Métricas simplificadas: entendiendo retorno vs riesgo con ejemplos cotidianos
  • Comparación con benchmark simple (ej: activos vs portafolio diversificado)
  • Ejercicio de rebalanceo: ajuste guiado basado en escenarios predefinidos
  • Tips prácticos: errores comunes de principiantes y cómo evitarlos

Presentación de resultados

  • Plantilla de presentación pre-diseñada: solo completar con datos del portafolio
  • Práctica de pitch de 5 minutos: explicar decisiones de inversión en lenguaje simple
  • Retroalimentación constructiva del instructor y pares
  • Reconocimiento por primer portafolio en Bloomberg
  • Recursos de aprendizaje continuo: siguientes pasos para profundizar conocimientos

* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.

* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.

Conferencia
Internacional

Marketing
automation.

Potencia tu liderazgo y empleabilidad accediendo a los workshops exclusivos para nuestros estudiantes.

  • Marca personal digital
  • Networking
  • LinkedIn
  • Entrevistas efectivas

* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.

Profesores practitioners

Contamos con docentes practitioners a nivel nacional e internacional de amplia experiencia e influyentes en su campo, los cuales te ayudarán a ampliar tu perfil profesional acompañándote en este programa.

 

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Skills

Al finalizar el programa dominarás las siguientes competencias:

  • Realizar análisis institucional de criptomonedas
  • Ejecutar trading algorítmico y aplicar estrategias cuantitativas
  • Gestionar profesionalmente portafolios de criptoactivos
  • Garantizar el compliance y la seguridad en operaciones cripto
  • Utilizar herramientas como TradingView para tomar decisiones de inversión
  • Simular operaciones de trading y gestionar portafolios
  • Evaluar proyectos y analizar variables macro-financieras
  • Preparar entornos profesionales utilizando Bloomberg y otras herramientas
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